2018年，盐田区财政局在区委区政府和市财政委的正确领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照“稳增长，促改革，调结构、惠民生”的总要求，勇于担当，敢于作为，发挥积极财政政策，坚持依法理财，全面组织收入，优化支出结构，扎实推进财政、国资和集体资产管理领域改革，为全区经济社会持续健康发展提供了有力的财力保障。

　　一、2018年工作完成情况

　　（一）加强财源建设，主动服务经济社会发展大局。今年以来，财政局努力克服复杂发展环境影响，主动会同税务、经促等部门，加强重点税源税种监控，确保各项税收依法征收、应收尽收，规范和完善非税收入管理。2018年，全年一般公共预算收入29.65亿元，完成年度预算的101.0%，其中税收27.79亿元，非税收入1.86亿元。全年土地出让金区级分成收入3.4亿元，完成年度计划的97.1%。

　　（二）不断加大民生投入，推动社会事业提质量。继续优化财政支出结构，强化民生重点支出保障，围绕区委区政府中心工作统筹安排财力，保障学校、医院、生态环境、城市质量提升等经费需求,使发展成果更多更好惠及民生，为打造“智慧盐田”、“健康盐田”提供财力支持，不断满足人民日益增长的美好生活需要。2018年，全区一般公共预算支出54.55亿元，剔除一次性因素后，可比口径增长3.9%，其中九大类民生支出35.76亿元，占一般公共预算支出的65.5%;与GDP核算相关的八项科目支出44.73亿元，可比口径增长2.4%。不断优化基建资金审核工作流程，重点保障各项民生基础建设，为我区现代产业服务中心、区党群服务中心和第六期保障性住房等政府投资建设工程提供了安全、高效的资金保障。全年全区安排基建资金支出预算16.3亿元，其中一般公共预算安排13.2亿元，土地出让金预算安排3.1亿元。全年完成支出15.7亿元，预算支出进度96.3%。

　　（三）深化各项财政改革，提高财政管理规范化水平。全面推进预算管理制度改革,实施支出经济分类科目改革，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，进一步提升预算决算编制的科学化、精细化、透明化水平,财政总决算连续第三年获全市通报表扬。实行中期财政规划管理，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性。强化预算执行，健全动态监控系统，完善动态监控方式，2018年，处理预算执行动态监控预警数据总计24,315条，金额合计21,666万元。加强与区督查室的沟通联系，将支出进度执行情况纳入区督查室督查范围，对未达时序进度，影响全区绩效考核的单位进行约谈和绩效扣分，强化预算执行约束。

　　强化国库集中支付管理工作，财政直接支付起点金额调整为50万元以上（含50万元），进一步扩大财政授权支付范围，缩短财政资金支付链条，提高财政资金运行效率。开展国库集中支付业务代理银行满意度测评工作，促进代理银行提升服务质量，确保财政资金使用的安全性和规范性。推行会计档案电子化管理，及时高效完成了全区财政资金的支付。区国库支付中心全年共处理集中支付业务38万笔，金额62.44亿元。

　　不断完善非税征管体系，试点开通非税缴费微信支付功能，进一步拓宽非税收入征缴渠道，深化财政“放管服”，精准将公共服务延伸至群众“指尖下”。不断推进财政内控制度体系建设，获全市通报表扬。做好基建项目竣工财务决算批复及产权登记工作，全年共完成基建项目竣工财务决算批复227项，办理产权登记70项。

　　进一步优化政府采购流程，于6月联合区政府采购中心共同出台了《关于加快推进政府采购工作的通知》，有效提升了采购效率。打造我区政府采购电子商务管理平台,加快推进政府采购阳光化改革工程。

　　以绩效管理为抓手，提高资金使用效益，组织好2017年度绩效自评和重点绩效评价管理工作，开展好2018年度预算项目支出绩效监控工作，推动预算绩效管理改革。以完善监管机制为目标，加强财政管控，开展好盐田区“小金库”专项治理、2018年会计监督检查和2018年度预决算信息公开检查等系列工作,全面查找制度和管理漏洞，形成科学规范的管理机制。扎实做好会计核算、报表编制工作，积极协助做好人大预算联网监督工作，开展2017年度部门决算账表一致性核查，加大财政暂存暂付挂账款项清理力度，切实履行财政部门监督职责。

　　（四）加强国有资产监管，服务国有企业做优做大做强。区国资委着力完善国有企业监管配套制度，不断规范管理，深化公司治理结构。制定了《深圳市盐田区国有资产管理和国有企业改革领导小组会议议事规则》《深圳市盐田区国资委派驻企业监事会主席薪酬考核管理实施细则》《深圳市盐田区国资委关于区属国有企业新聘人员有关事项的通知》等制度。规范修改公司章程、监督企业完善“三重一大”议事规则，进一步规范了监事会主席薪酬及其年度考核评价工作。紧抓企业安全生产，邀请第三方安全生产评估机构为各区属国有企业进行风险评估及隐患排查。选择以中英街商业发展有限公司作为混改试点，印发《区属国有企业混合所有制改革实施意见》。不断加强政府投资引导基金管理，区政府投资引导基金母基金总规模达18.5亿元，过会子基金合计7支。进一步加强行政事业单位国有资产管理工作，修改完善《盐田区行政事业单位国有资产处置实施暂行办法》等规章制度，开展国有资产资源报表试编，完成第二批资产管理系统配套设备的采购与调试工作。

　　（五）抓好集体资产监督管理，推动股份合作公司持续健康发展。区集体资产管理办公室以“盐田区股份合作公司综合监管系统”建设运用工作为主要抓手,大力引导我区股份合作公司转型升级，推动我区集体经济健康发展。制定《盐田区股份合作公司物业租赁管理指引》等四个规范性文件，并针对每个文件配套制定交易流程图，从交易方式和交易流程上对股份合作公司“三资”交易行为进行规范。推进“四个平台”建设运用工作。在集体资产管理平台方面积极开展综合监管系统二期建设，对平台中“错漏重缺”的信息进行梳理完善，同时修改完善系统相关功能。监督指导三洲田实业股份有限公司“大梅沙心海玥雅居商铺出租”项目于10月15日在深圳联交所成功挂牌出租，为我区首宗集体物业进入公共资源交易平台阳光交易的项目。截至年底，我区已有2宗物业租赁项目上平台完成交易。统一各股份合作公司财务记账系统，实时通过平台了解掌握公司财务状况。通过建立“银行账户监管系统”与银行建立银企互联，实现动态监控银行账户明细和余额、大额资金预警等功能，将11家银行110个账户纳入监管范围，全面保障集体资金安全。聘请专家团队开展“股份合作公司发展情况与产业转型升级调研”，形成《盐田社区股份合作公司产业转型升级研究报告》，为做大做强全区集体经济提供探索方向。

　　二、2019年工作计划

　　新时代当有新担当、新作为，为顺利推进2019我区财政事业稳步发展，我局重点将从以下几个方面开展工作：

　　（一） 依法组织收入，优化支出结构

　　密切关注经济形势变化，加强财政运行监测分析，做好预研预判，抓好全区收支形势分析，采取积极有效财税增收措施，积极协调各部门形成工作合力，加强协税护税力度，深挖税收增长潜力，完善非税征管体系。扶持特色优势产业，努力提高招商引税精准度，做好税源培育工作。创新财政资金来源保障渠道，抓好地方政府债券发行工作，用足用好政策，确保地方政府债券顺利发行。强化重点支出保障，积极做好我区机构改革、民生事业、重大项目建设等重点工作的保障工作，为全区社会经济健康发展提供财力支持。

　　（二）推进绩效管理，加强预算执行

　　从绩效目标、绩效自评、绩效监控、重点绩效评价等多方面入手，加快建成我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率，促进区财政可持续发展，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。及时掌握预算执行动态，加强预算执行分析，切实加快预算执行进度，建立健全预算单位预算执行进度考核，有效保证财政支出的及时性和均衡性。

　　（三）深化财税改革，提升管理水平

　　扎实推进中期财政规划编制，进一步强化中期财政规划对年度预算的约束作用，切实发挥中期财政规划对年度预算编制的基础作用。推进政府财务报告改革，全面开展2018年度政府财务报告试编工作。进一步规范财政资金支付安全管理及财务核算工作，加大财政暂存暂付挂账款项清理力度。规范公务消费支出，满足预算单位支付结算管理需要，推行单位公务卡改革工作。加快推进电商平台建设工作，简化政府采购流程。加强政府投资代建项目资金管理，明确项目资金预算编制和执行的主体责任，理顺资金用款计划和审核支付的工作流程。进一步优化基建资金管理，提高基建资金预算管理的质量和水平。

　　（四）贯彻会计制度，推动支付改革

　　全面推行“双功能、双基础、双报告”适度分离的政府会计制度新模式。贯彻实施政府会计制度，以财务综合管理系统为平台，实现财务数据正确转换，确保新旧账套的有序衔接。引入权责发生制，构建独具盐田特色的“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的会计核算体系，对纳入部门预算管理的现金收支进行“平行记账”。密切关注国库集中支付电子化管理改革，提前做好财政资金支付风险防控工作。

　　（五）加强国资监管，对接智慧财政

　　进一步推进完善区属国有企业法人治理结构，建立健全科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。明确出资人职责定位，提高国资监管效能。不断规范董事会建设，激发经理层活力，完善外派监督机制，强化监督执纪问责。密切跟踪中英街公司混合所有制改革，督促指导该公司混改顺利完成，并及时总结试点经验。争取市财政委支持，实现智慧财政系统对接，实时动态的反映我区资产管理情况。为各街道办事处分配、安装资产管理系统配套设备并培训，全面推动实现固定资产“一卡一物一标签”的电子化管理模式。

　　（六）优化监管服务，助推集体经济

　　制定《盐田区股份合作公司违反集体资产监督管理行为责任追究办法》，明确“三资”监管责任追究。依托“四个平台”，继续完善综合监管系统功能及模块，全面启用“银行账户管理系统”，深化“三资”监管工作。向区政府申请设立“盐田区股份合作公司发展扶持专项资金”，推动集体经济走上均衡发展、多元发展、高端发展的可持续发展道路。

盐田区财政局

2019年1月2日